文峰股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,859,069,275.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,040,599.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 238,287,767.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,121,397,642.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,034,595,879.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,456,474.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 210,641,474.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,994,783.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,632,688,611.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 488,709,030.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,652,532,211.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,961,424.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,713,469.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,664,207,104.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,051,118.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,208,400,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 94,281,840.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,059,566.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,489,792,525.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 174,414,579.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 345,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,904,432.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 428,604,432.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 454,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,717,101.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,106,970.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 596,324,071.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -167,719,639.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 495,403,969.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 658,777,505.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,154,181,474.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文峰股份_2023年三季报资产负债表 | 文峰股份_2023年三季报利润表 |