文峰股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,324,242,209.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,040,599.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,012,862.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,512,295,671.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 748,472,860.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,665,472.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 170,473,388.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,991,492.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,184,603,214.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 327,692,457.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,518,758,113.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,660,658.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,482,177.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,527,900,948.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,756,657.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,103,700,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 94,281,840.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,059,566.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,391,798,064.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 136,102,884.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 305,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,904,432.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 338,604,432.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 353,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,810,124.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,073,397.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 456,383,521.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -117,779,089.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 346,016,252.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 658,777,505.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,004,793,757.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 119,623,221.99 | |
| 资产减值准备(元) | 35,649.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,388,913.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,388,913.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,103,996.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,331,191.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,233,131.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 347,597.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 995,595.58 | |
| 财务费用(元) | 14,220,144.68 | |
| 投资损失(元) | -31,072,596.98 | |
| 递延所得税(元) | 15,899,302.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,950,431.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -51,129.82 | |
| 存货的减少(元) | 53,684,970.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 71,188,416.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,394,267.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,004,793,757.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 658,777,505.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 346,016,252.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文峰股份_2023年中报资产负债表 | 文峰股份_2023年中报利润表 |