文峰股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 758,898,985.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,221,227.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,350,180.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 842,470,394.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 336,622,568.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,431,251.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,885,321.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,219,474.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 614,158,616.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 228,311,777.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,267,472,034.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,931,177.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 220,826.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,270,624,038.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,648,805.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 945,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,001,148,805.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 269,475,233.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 59,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,095.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,773,095.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,634,225.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,415,432.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,049,657.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -109,276,562.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 388,510,449.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 658,777,505.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,047,287,954.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文峰股份_2023年一季报资产负债表 | 文峰股份_2023年一季报利润表 |