文峰股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,977,610,414.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,694,732.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 279,458,680.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,318,763,828.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,024,543,746.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 324,979,595.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 275,482,401.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 210,575,639.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,835,581,383.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 483,182,444.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,997,077,015.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,274,290.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,155,809.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,148,615.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,027,655,730.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 232,747,015.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,675,483,111.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,914,230,126.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 113,425,604.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 501,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 501,684,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 506,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 250,634,326.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,541,694.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 847,726,021.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -346,041,221.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 250,566,827.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 408,210,677.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 658,777,505.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -168,762,789.43 | |
| 资产减值准备(元) | 18,118,606.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 191,233,449.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 191,233,449.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,489,737.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,616,508.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -771,112.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,516,391.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | 228,969,590.91 | |
| 财务费用(元) | 27,040,912.92 | |
| 投资损失(元) | 76,581,059.31 | |
| 递延所得税(元) | -22,489,235.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,594,246.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,894,989.58 | |
| 存货的减少(元) | 15,397,827.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 180,772,551.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -194,710,560.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 658,777,505.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 408,210,677.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 250,566,827.42 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 文峰股份_2022年年报资产负债表 | 文峰股份_2022年年报利润表 |