文峰股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,418,122,963.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,230,031.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 201,047,315.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,674,400,310.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,675,056,582.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 250,007,729.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 220,585,702.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,569,742.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,298,219,758.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,336,911,485.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,799,093.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,011.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,148,615.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,352,921,205.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,969,307.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,882,128,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,065,097,307.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 287,823,897.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 441,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,972.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 441,570,972.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 248,610,257.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,228,386.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 683,838,643.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -242,267,671.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 421,736,778.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 408,210,677.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 829,947,456.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文峰股份_2022年三季报资产负债表 | 文峰股份_2022年三季报利润表 |