文峰股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 994,391,045.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,030,786.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,059,421,831.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 664,459,504.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,538,349.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,148,498.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,265,358.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 981,411,710.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 914,830,883.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -77,360,443.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 127.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 837,470,567.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,160,087.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 591,240,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 739,400,087.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 98,070,480.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,110,958.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,693,258.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,804,216.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,804,216.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 172,276,384.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 408,210,677.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 580,487,062.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文峰股份_2022年一季报资产负债表 | 文峰股份_2022年一季报利润表 |