连云港_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,047,752,175.03 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 587,151,767.51 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 65,636,182.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,593,499.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,383,169.55 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 5,440,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,712,956,793.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 532,414,308.74 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 37,096,116.35 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,510,955.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 293,147,291.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,066,876.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,991,339.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 954,226,887.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 758,729,905.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,516,438.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,516,438.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,199,290.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 327,042,848.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 338,242,138.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -265,725,700.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,161,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,161,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,018,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,025,289.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 900,354,225.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,071,479,514.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,220,485.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,366,532.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 584,591,224.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,488,319,796.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,072,911,020.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 140,392,658.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 165,208,738.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 165,208,738.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,369,916.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 847,784.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,701,217.76 | |
| 财务费用(元) | 80,932,395.37 | |
| 投资损失(元) | -45,127,803.60 | |
| 递延所得税(元) | -83,801.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -83,801.43 | |
| 存货的减少(元) | 1,631,228.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -158,791,116.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 553,512,676.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,072,911,020.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,488,319,796.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 584,591,224.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 连云港_2024年中报资产负债表 | 连云港_2024年中报利润表 |