连云港_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 432,901,052.61 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 963,749,199.85 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 31,644,076.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 915,155.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,880,229.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,431,089,713.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,738,942.73 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 836,709.40 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 34,670,719.65 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,152,383.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,537,267.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,721,449.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,545,605.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 472,203,077.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 958,886,636.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,084,751.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 277,042,848.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,127,599.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -278,127,599.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 775,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 775,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 186,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,067,652.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 385,044,014.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 599,111,667.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 176,588,332.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -140,582.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 857,206,786.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,488,319,796.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,345,526,582.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 连云港_2024年一季报资产负债表 | 连云港_2024年一季报利润表 |