连云港_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,514,871,034.94 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 83,344,361.83 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 108,272,375.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,179,349.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,567,345.24 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 118,437,156.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,866,671,622.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,248,841,063.57 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 39,309,695.41 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 10,088,422.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 569,015,603.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,761,840.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,891,354.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,023,907,979.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 842,763,642.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,082,451.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,735,556.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 173,818,008.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 306,507,083.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 604,164,249.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,591,287.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 915,262,620.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -741,444,611.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,425,697,855.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,925,697,855.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,499,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 209,338,339.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 66,033,332.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,121,778,982.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,830,917,321.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,780,533.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,379,640.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 197,479,206.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,290,840,589.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,488,319,796.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 288,160,242.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 331,599,858.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 331,599,858.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,960,166.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,584,145.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,190,169.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,011.31 | |
| 财务费用(元) | 124,769,289.07 | |
| 投资损失(元) | -49,547,518.39 | |
| 递延所得税(元) | -4,626,776.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 955,714.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,582,491.05 | |
| 存货的减少(元) | -3,785,077.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 218,188,415.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -78,733,067.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,488,319,796.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,290,840,589.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 197,479,206.29 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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