连云港_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,370,873,115.73 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 27,370,791.09 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 81,142,722.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,254,481.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,645,457.67 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 113,279,052.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,624,565,620.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 771,619,207.74 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 16,519,510.05 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,580,894.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 384,645,496.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,427,432.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,759,695.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,297,552,236.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 327,013,383.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,507,863.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,052,430.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,560,293.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,880,437.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,380,437.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,820,144.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,614,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,114,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,294,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 163,807,970.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 66,033,332.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 545,842,624.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,004,550,594.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,449,405.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,365,943.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 364,008,589.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,224,286,421.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,588,295,010.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 连云港_2023年三季报资产负债表 | 连云港_2023年三季报利润表 |