连云港_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 878,195,784.68 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 54,309,596.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,154,814.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,264,952.49 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 330,752,550.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,292,677,697.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 430,914,882.50 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,370,379.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 267,385,220.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,289,737.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,949,719.76 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 202,724,096.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 986,634,035.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 306,043,662.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,507,863.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,863,230.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,371,093.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,230,796.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,730,796.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,359,703.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 560,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,102,595.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 39,202,777.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,926,427.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 584,029,022.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,029,022.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,039,332.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 225,694,267.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,224,286,421.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,449,980,688.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 132,610,271.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 117,285,478.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 117,285,478.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 192,467.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,111,624.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,437,938.99 | |
| 财务费用(元) | 36,272,112.10 | |
| 投资损失(元) | -20,735,532.75 | |
| 递延所得税(元) | 1,804,696.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,766,457.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,571,153.29 | |
| 存货的减少(元) | 147,111.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 258,998,448.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -222,555,829.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,449,980,688.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,224,286,421.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 225,694,267.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 连云港_2023年中报资产负债表 | 连云港_2023年中报利润表 |