连云港_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,771,700.71 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 27,105,841.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,445,324.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,153,741.42 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 301,898,557.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 738,375,165.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,618,429.34 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,266,273.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,817,381.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,610,046.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,544,182.48 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 336,387,374.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 726,243,687.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,131,477.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,862,629.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,362,629.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,362,629.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,137,265.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 219,537,265.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,462,734.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -270,192.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,961,390.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,224,286,421.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,275,247,811.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 连云港_2023年一季报资产负债表 | 连云港_2023年一季报利润表 |