连云港_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,423,836,986.56 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 7,179,082.05 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 128,593,263.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,651,190.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,914,637.37 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 799,313.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,575,974,474.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,213,137,184.37 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 105,498,711.20 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 13,910,433.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 537,280,207.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,723,510.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,482,304.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,014,032,352.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 561,942,121.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,436,607.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,390,457.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 145,574.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,972,639.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,627,288.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 142,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 302,727,288.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,754,649.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,325,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,125,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,461,399,166.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,543,257.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 49,202,777.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 847,044,864.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,462,987,289.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -337,887,289.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,691,347.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,391,164.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,244,677,585.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,224,286,421.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 238,859,620.23 | |
| 资产减值准备(元) | 2,720,680.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 230,180,021.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 230,180,021.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 413,835.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,638,358.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,408,047.32 | |
| 财务费用(元) | 83,668,656.39 | |
| 投资损失(元) | -49,706,465.08 | |
| 递延所得税(元) | 3,939,442.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,966,248.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,905,690.49 | |
| 存货的减少(元) | 31,148.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 112,217,853.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,500,314.60 | |
| 融资租入固定资产(元) | 10,340,887.76 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 12,580,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,224,286,421.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,244,677,585.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,391,164.80 | |
| 公告日期 | 2023-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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