连云港_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,449,943,766.90 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 604,970,343.45 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 101,781,349.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,395,133.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 488,460.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,167,579,054.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 616,548,043.57 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 241,572,327.64 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 24,961,967.23 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 10,370,172.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 387,809,240.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,612,803.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,535,998.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,414,410,553.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,698.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,296,239.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 14,320.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,324,258.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,180,489.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,180,489.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,856,230.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 956,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,756,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,314,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,947,998.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 39,402,777.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,524,030.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,468,572,028.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 287,877,971.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -274,985.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 987,915,256.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,244,677,585.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,232,592,842.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 连云港_2022年三季报资产负债表 | 连云港_2022年三季报利润表 |