连云港_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,009,170,171.29 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 1,333,021,156.15 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 65,315,727.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,227,693.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,392,205.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,418,126,953.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 407,204,100.85 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 144,307,188.03 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 69,327,481.20 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,083,032.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,858,712.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,513,234.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,443,681.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 998,737,431.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,419,389,522.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,103,239.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 14,320.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,117,559.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,929,289.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,929,289.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,811,729.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 511,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 911,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 954,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,347,259.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 39,402,777.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,066,253.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,089,713,512.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -178,263,512.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -274,985.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,198,039,294.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,244,677,585.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,442,716,880.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,031,764.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 114,071,683.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 114,071,683.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 211,793.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,775,866.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -728,572.94 | |
| 财务费用(元) | 43,058,137.02 | |
| 投资损失(元) | -23,773,753.19 | |
| 递延所得税(元) | 4,908,635.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,840,533.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,068,101.41 | |
| 存货的减少(元) | -2,586,965.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,620,889.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,192,940,939.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,442,716,880.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,244,677,585.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,198,039,294.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 连云港_2022年中报资产负债表 | 连云港_2022年中报利润表 |