金陵饭店_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,483,970,535.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,105,079.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,544,075,614.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,094,365,929.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 260,306,556.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,701,712.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,223,064.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,488,597,263.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,478,351.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 669,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,165,616.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,314.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 687,261,930.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,029,164.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 680,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 693,029,164.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,767,234.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 363,864,870.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 363,864,870.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 279,315,980.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,335,567.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,589,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,480,173.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 383,131,721.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,266,850.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,444,266.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 238,916,177.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,360,444.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金陵饭店_2024年三季报资产负债表 | 金陵饭店_2024年三季报利润表 |