金陵饭店_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 980,309,318.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,957,520.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,011,266,839.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 548,194,168.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,557,031.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,835,509.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,898,419.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 777,485,127.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 233,781,711.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 381,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,304,560.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 99,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 395,903,860.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,784,445.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 523,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 524,784,445.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,880,585.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 255,508,180.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 255,508,180.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 272,967,468.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,078,051.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,702,994.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,745,557.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 303,791,076.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,282,896.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,618,229.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,773,191.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,391,420.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,307,279.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,977,544.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,977,544.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,076,824.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,590,703.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,981.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,374.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,058,855.26 | |
| 财务费用(元) | 11,360,203.36 | |
| 投资损失(元) | -4,520,855.70 | |
| 递延所得税(元) | 2,772,100.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,269,425.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 502,674.23 | |
| 存货的减少(元) | 32,923,345.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 193,266,345.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -107,067,020.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 183,391,420.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 126,773,191.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,618,229.25 | |
| 公告日期 | 2023-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金陵饭店_2023年中报资产负债表 | 金陵饭店_2023年中报利润表 |