金陵饭店_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 548,656,679.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,381,046.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 565,037,726.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 283,915,994.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,309,781.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,813,999.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,781,737.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 417,821,513.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,216,212.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 189,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,527,292.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,052,592.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 808,846.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 336,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 336,808,846.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,756,253.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 206,890,140.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,890,140.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 246,986,136.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,739,324.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 302,994.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,400,842.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 257,126,303.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,236,163.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,776,203.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,773,191.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,996,987.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金陵饭店_2023年一季报资产负债表 | 金陵饭店_2023年一季报利润表 |