金陵饭店_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,567,063,617.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,211,872.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,501,813.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,624,777,303.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,130,168,126.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 305,889,398.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,564,002.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,432,448.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,629,053,976.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,276,672.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 676,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,383,823.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,673.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 702,485,496.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,231,848.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 783,619,844.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 798,851,693.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,366,196.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 731,778,272.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 731,778,272.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 735,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,787,859.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,863,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,171,248.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 822,959,107.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,180,834.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 317,565.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -191,506,138.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 318,279,329.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,773,191.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,706,037.29 | |
| 资产减值准备(元) | 14,383,158.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,113,826.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,113,826.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,073,678.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,566,938.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 69,886.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 72,875.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -21,712,906.98 | |
| 财务费用(元) | 23,556,210.99 | |
| 投资损失(元) | -5,477,743.37 | |
| 递延所得税(元) | -5,624,037.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,870,221.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 246,184.42 | |
| 存货的减少(元) | -177,326,206.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -221,400,997.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 181,417,167.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 126,773,191.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 318,279,329.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -191,506,138.65 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金陵饭店_2022年年报资产负债表 | 金陵饭店_2022年年报利润表 |