金陵饭店_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,129,443,002.12 | |
收到的税费返还(元) | 9,222,413.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,136,710.84 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,158,802,126.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 666,910,903.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,669,798.45 | |
支付的各项税费(元) | 75,357,618.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,069,108.16 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,002,007,428.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 252,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 15,896,904.40 | |
投资活动现金流入小计(元) | 267,896,904.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,634,430.87 | |
投资支付的现金(元) | 452,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 471,134,430.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -203,237,526.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 714,600,430.20 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 714,600,430.20 | |
偿还债务支付的现金(元) | 720,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,241,294.44 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,863,400.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,658,291.14 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 801,899,585.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,299,155.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,741,984.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 318,279,329.77 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 184,537,345.59 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 金陵饭店_2022年三季报资产负债表 | 金陵饭店_2022年三季报利润表 |