金陵饭店_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 432,414,794.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,309,933.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 445,724,728.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,596,326.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,872,225.08 | |
支付的各项税费(元) | 37,740,575.51 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,904,896.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 372,114,023.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 92,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 280,528.63 | |
投资活动现金流入小计(元) | 92,280,528.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 999,587.30 | |
投资支付的现金(元) | 235,700,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 236,699,587.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,419,058.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 226,986,136.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 226,986,136.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 229,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,551,616.27 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 232,551,616.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,565,480.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,373,834.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 318,279,329.77 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 241,905,495.41 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 金陵饭店_2022年一季报资产负债表 | 金陵饭店_2022年一季报利润表 |