大秦铁路_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,461,011,118.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 171,518,684.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,632,529,802.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,192,683,302.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,872,260,719.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,818,141,200.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 417,655,142.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,300,740,363.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,331,789,439.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 933,470.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,838,499.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 467,143,425.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 515,915,394.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,329,747,895.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,329,747,895.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -813,832,501.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 285,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,760,626.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 320,760,626.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 468,317,644.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 185,033,020.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,589,706.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,271,918.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 674,622,582.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -353,861,956.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 164,094,982.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,315,601,878.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,479,696,860.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,528,356,377.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,253,714,727.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,253,714,727.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,619,820.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,174,889.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -126,157.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,446,193.00 | |
| 财务费用(元) | 41,551,991.00 | |
| 投资损失(元) | -1,427,265,207.00 | |
| 递延所得税(元) | -9,081,876.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,081,876.00 | |
| 存货的减少(元) | -21,120,813.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,074,479,221.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,325,861,985.00 | |
| 其他(元) | 160,500,222.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,479,696,860.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,315,601,878.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 164,094,982.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大秦铁路_2024年中报资产负债表 | 大秦铁路_2024年中报利润表 |