大秦铁路_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,190,293,659.00 | |
收到的税费返还(元) | 110,315.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 457,311,053.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 58,647,715,027.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,986,314,138.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,087,615,391.00 | |
支付的各项税费(元) | 8,576,238,482.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 751,885,590.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 41,402,053,601.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,245,661,426.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,412,313,457.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,415,060.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,536,086,991.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,029,815,508.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,291,799,595.00 | |
投资支付的现金(元) | 91,551,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,383,350,595.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,353,535,087.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 89,618,076.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 89,618,076.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 794,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 883,618,076.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,214,349,873.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,718,028,957.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 759,201,324.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,261,091.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,063,639,921.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,180,021,845.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,712,104,494.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 62,603,497,384.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 67,315,601,878.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 13,558,527,970.00 | |
资产减值准备(元) | 6,284,043.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,888,302,926.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,888,302,926.00 | |
无形资产摊销(元) | 145,693,104.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 71,497,101.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,004,775.00 | |
财务费用(元) | 100,065,681.00 | |
投资损失(元) | -2,538,967,604.00 | |
递延所得税(元) | -24,663,332.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -24,663,332.00 | |
存货的减少(元) | -86,722,900.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | 326,910,223.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 183,479,400.00 | |
其他(元) | 390,859,562.00 | |
现金的期末余额(元) | 67,315,601,878.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 62,603,497,384.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,712,104,494.00 | |
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 大秦铁路_2023年年报资产负债表 | 大秦铁路_2023年年报利润表 |