大秦铁路_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,937,951,632.00 | |
收到的税费返还(元) | 65,810.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 600,009,306.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 47,538,026,748.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,795,399,338.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,743,418,775.00 | |
支付的各项税费(元) | 6,833,708,672.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,223,539,720.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 34,596,066,505.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,410,305,558.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,630,739.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,138,995,245.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,611,931,542.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,441,705,679.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,441,705,679.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,170,225,863.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 541,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 541,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 793,760,799.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,587,913,459.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,446,110.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,436,120,368.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,895,120,368.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,217,065,738.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 62,603,497,384.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 68,820,563,122.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 大秦铁路_2023年三季报资产负债表 | 大秦铁路_2023年三季报利润表 |