大秦铁路_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,145,191,850.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 163,771,545.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 17,308,963,395.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,680,262,622.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,295,150,771.00 | |
支付的各项税费(元) | 2,982,370,803.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,256,400.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 13,042,040,596.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 600,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,482,310.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 363,118,692.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 426,201,002.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 958,406,681.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 958,406,681.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -532,205,679.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 119,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 119,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 110,910,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,172,106.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,695,277.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 282,777,383.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -163,777,383.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,570,939,737.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 62,603,497,384.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 66,174,437,121.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 大秦铁路_2023年一季报资产负债表 | 大秦铁路_2023年一季报利润表 |