重庆钢铁_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,788,348,438.44 | |
收到的税费返还(元) | 61,802,578.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 224,194,735.92 | |
经营活动现金流入小计(元) | 51,074,345,752.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,169,812,475.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,341,207,795.37 | |
支付的各项税费(元) | 393,321,914.51 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,965,016.03 | |
经营活动现金流出小计(元) | 50,052,307,201.16 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 8,125,407.66 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,022,038,551.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 7,496,137.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,737,712.05 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,073,144.51 | |
投资活动现金流入小计(元) | 15,306,994.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 816,381,606.15 | |
投资活动现金流出小计(元) | 816,381,606.15 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -801,074,611.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,450,118,019.46 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,450,118,019.46 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,562,355,799.63 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 247,796,655.21 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,967,097,860.10 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,777,250,314.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,327,132,295.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,106,168,356.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,937,932,833.28 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,831,764,477.16 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,494,416,898.53 | |
资产减值准备(元) | 303,326,699.55 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,488,704,749.84 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,488,704,749.84 | |
无形资产摊销(元) | 73,300,861.09 | |
长期待摊费用摊销(元) | 25,455.16 | |
递延收益摊销(元) | -6,510,578.96 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,625,015.26 | |
财务费用(元) | 215,681,953.14 | |
投资损失(元) | -7,380,890.39 | |
递延所得税(元) | -252,313,264.24 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -251,831,686.66 | |
递延所得税负债增加(元) | -481,577.58 | |
存货的减少(元) | -217,127,062.36 | |
经营性应收项目的减少(元) | -217,351,954.84 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,001,746,296.89 | |
其他(元) | 6,580,111.26 | |
现金的期末余额(元) | 1,831,764,477.16 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,937,932,833.28 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,106,168,356.12 | |
公告日期 | 2024-03-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 重庆钢铁_2023年年报资产负债表 | 重庆钢铁_2023年年报利润表 |