重庆钢铁_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,551,640,049.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,278,878.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,859,541.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,592,778,468.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,222,344,728.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 347,022,078.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,795,687.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,085,398.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,620,247,891.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,476,769.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,476,769.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,476,769.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,130,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,510,867.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 229,166,666.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,451,477,533.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -951,477,533.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,155,416.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,080,268,309.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,937,932,833.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,857,664,523.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 重庆钢铁_2023年一季报资产负债表 | 重庆钢铁_2023年一季报利润表 |