柳钢股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,180,210,187.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,398,578.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,369,134,622.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,563,743,388.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,465,010,669.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,739,574,094.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 564,003,279.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,728,765,150.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,497,353,194.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,390,194.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 105,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 443,702.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 548,702.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,371,093,416.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,371,093,416.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,370,544,714.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,190,802,037.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,862,767.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,192,664,805.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,396,038,929.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 837,502,012.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,938,288.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,255,479,231.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,062,814,425.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,931,685.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,365,037,260.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,533,667,274.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,168,630,013.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 柳钢股份_2023年三季报资产负债表 | 柳钢股份_2023年三季报利润表 |