柳钢股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,100,780,731.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 762,397.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 384,382,022.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,485,925,151.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,335,624,129.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 618,656,267.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 342,168,367.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,381,304.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,474,830,068.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,095,082.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 443,702.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 443,702.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,016,087,337.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,016,087,337.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,015,643,635.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,548,637,735.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,578,030.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,550,215,765.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,070,038,929.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 249,904,318.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,999,210.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,321,942,459.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 228,273,305.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 227,505.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -776,047,741.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,533,667,274.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,757,619,532.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 柳钢股份_2023年一季报资产负债表 | 柳钢股份_2023年一季报利润表 |