晋亿实业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 964,071,199.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,917,230.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 991,988,430.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 569,254,868.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,806,549.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,381,578.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,288,382.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 809,731,378.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 182,257,051.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 714,360,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,168,189.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,706.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 716,588,895.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,187,523.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 605,605,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 627,792,523.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 88,796,372.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,270,431.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,884,816.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,155,247.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -151,155,247.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,234,907.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 122,133,082.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,152,451.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 276,285,534.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,320,066.27 | |
| 资产减值准备(元) | -5,198,020.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,945,550.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,945,550.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,198,382.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 164,091.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,337.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,733,918.22 | |
| 财务费用(元) | 98,229.15 | |
| 投资损失(元) | -4,327,721.10 | |
| 递延所得税(元) | -5,054,550.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,137,224.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 82,673.68 | |
| 存货的减少(元) | -125,553,671.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 175,640,719.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 93,483,251.14 | |
| 其他(元) | 1,173,537.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 276,285,534.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 154,152,451.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 122,133,082.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晋亿实业_2024年中报资产负债表 | 晋亿实业_2024年中报利润表 |