晋亿实业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,882,762,798.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,390,482.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,405,543.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,962,558,824.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,167,840,857.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 293,390,269.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,462,463.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,423,000.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,605,116,590.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 357,442,234.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,059,225,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,476,904.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,903,549.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,073,605,454.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,617,225.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,121,070,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,150,687,225.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,081,771.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,617,845.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,502,609.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 232,170,454.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -232,170,454.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -655,266.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,534,741.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,617,709.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,152,451.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,860,513.03 | |
| 资产减值准备(元) | 63,277,148.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 166,894,709.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 166,894,709.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,583,179.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 478,345.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,655,919.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,471,114.84 | |
| 财务费用(元) | 8,793,219.14 | |
| 投资损失(元) | -12,388,837.71 | |
| 递延所得税(元) | -21,457,616.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,844,720.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,387,103.69 | |
| 存货的减少(元) | 285,220,867.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -343,086,585.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 213,999,557.24 | |
| 其他(元) | 1,861,726.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 154,152,451.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 106,617,709.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 47,534,741.77 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 晋亿实业_2023年年报资产负债表 | 晋亿实业_2023年年报利润表 |