晋亿实业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 939,676,692.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,390,482.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,814,476.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 985,881,651.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 500,912,517.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,625,511.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,509,135.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,738,352.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 726,785,517.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 259,096,134.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 444,835,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,475,475.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,320,973.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 449,631,449.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,157,149.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 593,495,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 603,652,149.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,020,699.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,097,999.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,431,853.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,183,510.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,713,363.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,713,363.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,544,029.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,906,101.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,617,709.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,523,811.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,756,160.39 | |
| 资产减值准备(元) | 24,567,500.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,077,764.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,077,764.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,063,674.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 151,612.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -607,782.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,038,431.83 | |
| 财务费用(元) | 2,904,490.47 | |
| 投资损失(元) | -3,224,238.27 | |
| 递延所得税(元) | -2,573,666.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,573,666.08 | |
| 存货的减少(元) | -115,284,037.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 105,153,000.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 148,674,397.50 | |
| 其他(元) | 4,009,229.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 110,523,811.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 106,617,709.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,906,101.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晋亿实业_2023年中报资产负债表 | 晋亿实业_2023年中报利润表 |