晋亿实业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,027,072,168.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,705,809.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,875,817.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,163,653,795.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,896,536,092.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 338,810,060.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,535,026.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,215,488.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,412,096,668.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -248,442,872.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,089,670,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,625,334.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,584,614.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,530,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,099,409,949.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,297,207.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,058,860,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,307,157,207.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,747,258.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 360,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,526,547.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,163,237.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,689,784.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 257,360,215.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,516,731.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,313,184.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 291,930,894.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,617,709.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 115,111,166.41 | |
| 资产减值准备(元) | 63,015,644.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 132,475,318.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 132,475,318.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,622,059.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 436,912.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,813,391.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,170,534.44 | |
| 财务费用(元) | -7,365,378.90 | |
| 投资损失(元) | -1,431,654.93 | |
| 递延所得税(元) | -34,039,137.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,039,137.29 | |
| 存货的减少(元) | -5,294,849.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,890,424.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -447,913,228.80 | |
| 其他(元) | 5,489,467.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,617,709.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 291,930,894.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -185,313,184.49 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 晋亿实业_2022年年报资产负债表 | 晋亿实业_2022年年报利润表 |