晋亿实业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,662,578,638.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,541,722.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,878,443.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,788,998,804.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,709,305,206.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,153,332.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,457,253.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,718,299.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,122,634,091.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,836,810,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,063,894.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,018,931.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,844,892,825.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,806,995.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,758,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,903,156,995.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,264,170.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 330,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,584,047.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,560,430.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,144,478.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 228,855,522.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,745,903.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,298,031.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 291,930,894.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,632,862.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晋亿实业_2022年三季报资产负债表 | 晋亿实业_2022年三季报利润表 |