晋亿实业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,013,856,449.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,129,271.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,567,655.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,074,553,377.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,018,242,518.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,220,392.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,597,968.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,082,559.43 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,313,143,438.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -238,590,060.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,259,220,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,024,617.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,683,469.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,263,928,086.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,177,974.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,237,460,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,370,637,974.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,709,887.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 280,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 590,608.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,560,430.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,151,038.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 228,848,961.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,010,185.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,440,801.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 291,930,894.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,490,093.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 100,739,349.54 | |
| 资产减值准备(元) | 27,774,552.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,744,160.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,744,160.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,610,763.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,132.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -604,215.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,303,239.43 | |
| 财务费用(元) | -6,962,208.04 | |
| 投资损失(元) | -2,597,577.81 | |
| 递延所得税(元) | -8,144,472.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,144,472.30 | |
| 存货的减少(元) | -254,337,952.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -192,259,509.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,453,680.78 | |
| 其他(元) | 5,089,661.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 183,490,093.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 291,930,894.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -108,440,801.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晋亿实业_2022年中报资产负债表 | 晋亿实业_2022年中报利润表 |