晋控煤业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,979,590,830.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 103,045.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 233,271,287.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,212,965,162.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,903,204,679.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,418,920,645.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,906,234,665.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,719,630.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,346,079,620.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,866,885,541.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,285,875.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,285,875.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 565,002,662.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 565,002,662.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -516,716,787.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 850,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 850,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,136,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,175,031,637.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,869,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 233,164,659.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,544,496,297.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,694,496,297.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,344,327,542.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,799,026,475.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,454,698,933.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晋控煤业_2023年三季报资产负债表 | 晋控煤业_2023年三季报利润表 |