晋控煤业_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,629,965,657.65 | |
收到的税费返还(元) | 334,309.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 285,090,044.05 | |
经营活动现金流入小计(元) | 9,915,390,011.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,146,111,618.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 629,270,875.62 | |
支付的各项税费(元) | 3,402,801,541.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 191,644,714.55 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,369,828,750.02 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,545,561,261.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 75,603,600.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 75,603,600.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 307,115,546.58 | |
投资活动现金流出小计(元) | 307,115,546.58 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -231,511,946.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,498,600,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 980,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,478,600,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,428,995,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 129,442,797.91 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,381,161.97 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,758,818,959.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 719,781,040.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,033,830,355.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 16,200,979,741.33 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 19,234,810,096.51 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,229,987,504.95 | |
资产减值准备(元) | 54,671,062.88 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 386,954,794.47 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 386,954,794.47 | |
无形资产摊销(元) | 119,732,376.97 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,565,625.26 | |
财务费用(元) | 249,714,528.42 | |
投资损失(元) | -555,610,800.64 | |
存货的减少(元) | -187,241,526.80 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,191,034,683.75 | |
经营性应付项目的增加(元) | 238,597,978.44 | |
现金的期末余额(元) | 19,234,810,096.51 | |
减:现金的期初余额(元) | 16,200,979,741.33 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,033,830,355.18 | |
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 晋控煤业_2022年中报资产负债表 | 晋控煤业_2022年中报利润表 |