晋控煤业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,700,114,786.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 334,309.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 180,658,037.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,881,107,134.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,807,271,076.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 288,728,725.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,624,293,957.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,387,958.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,775,681,718.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 203,907,464.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 203,907,464.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -203,907,464.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,988,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,088,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,026,745,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,569,075.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,672,412.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,217,986,487.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -129,386,487.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -227,868,536.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,200,979,741.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,973,111,204.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晋控煤业_2022年一季报资产负债表 | 晋控煤业_2022年一季报利润表 |