晋控煤业_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,743,674,504.95 | |
收到的税费返还(元) | 253,184.73 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 235,565,880.77 | |
经营活动现金流入小计(元) | 11,979,493,570.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,514,117,294.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,017,840,749.48 | |
支付的各项税费(元) | 2,369,822,458.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 239,033,745.18 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,140,814,246.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 84,900,300.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 84,900,700.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 328,904,061.04 | |
投资活动现金流出小计(元) | 328,904,061.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -244,003,361.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,344,995,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 263,254,549.68 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,608,249,549.68 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,103,264,073.41 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 382,751,112.38 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 282,212,183.55 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,768,227,369.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -159,977,819.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,434,698,142.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,212,253,763.48 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 12,646,951,906.43 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 晋控煤业_2021年三季报资产负债表 | 晋控煤业_2021年三季报利润表 |