晋控煤业_2020年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,076,970,876.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,849.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,783,413.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,127,769,139.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,602,273,720.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 281,257,371.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 684,359,773.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,479,737.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,749,370,603.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,438,858.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,438,858.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,438,858.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,100,910,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,100,910,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,083,358,302.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,962,764.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,795,496.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,209,116,562.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,206,562.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 194,753,114.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,075,745,744.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,270,498,858.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2020-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晋控煤业_2020年一季报资产负债表 | 晋控煤业_2020年一季报利润表 |