招商证券_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 23,374,816,554.26 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 13,261,875,011.40 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 21,461,439,028.65 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 35,957,603,141.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,845,160,362.43 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 8,840,799,756.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,741,693,854.64 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,980,901,694.39 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 13,039,127,661.22 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 3,899,921,708.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 695,915,328.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,726,828,024.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,342,694,417.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,398,999,437.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,760,050,514.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 353,623.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,760,404,138.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,544,639,830.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 313,795,301.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,858,435,132.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,098,030,994.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,651,047,534.53 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 83,761,312,415.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,412,359,950.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,798,422,523.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,947,461,373.38 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 283,071,798.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,028,955,695.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,616,595,745.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,322,614.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,736,695,311.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,271,139,812.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,007,835,124.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招商证券_2024年三季报资产负债表 | 招商证券_2024年三季报利润表 |