招商证券_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 34,578,854,970.98 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,156,836,811.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 16,918,992,488.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,866,139,055.06 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 5,080,612,258.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,601,435,583.90 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,365,782,104.76 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 13,512,536,442.49 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,701,231,125.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 455,806,553.13 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 26,836,643,711.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,285,907,921.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,157,907,858.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,443,527,725.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,009,238,033.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 271,692.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,009,509,726.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,478,253,570.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,554,206.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,637,807,776.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,628,298,050.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 195,346,416.67 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 57,943,322,406.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,138,668,823.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,706,904,718.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,574,697,427.82 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 187,808,231.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,469,410,377.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,330,741,554.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 98,623,974.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,416,887,904.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,271,139,812.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,854,251,908.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,749,962,259.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 287,006,617.59 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 287,006,617.59 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 135,268,531.64 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 47,264,449.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 88,004,081.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -88,938.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,151,309,733.98 | |
| 投资损失(元) | -2,537,667,262.00 | |
| 汇兑损失(元) | -10,395,426.85 | |
| 递延所得税(元) | 83,361,388.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 122,332,717.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,971,329.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,209,932,977.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,797,590,558.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 117,854,251,908.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 146,271,139,812.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,416,887,904.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招商证券_2024年中报资产负债表 | 招商证券_2024年中报利润表 |