招商证券_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 35,261,048,360.91 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,779,668,819.07 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 10,973,008,405.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,223,421,202.41 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,020,308,005.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,257,454,792.73 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,946,647,052.46 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 19,033,210,001.34 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,525,168,972.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 438,381,087.13 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 24,211,065,184.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,461,473,489.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,615,945,788.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,641,509,004.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 656,583,802.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 134,404.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 656,718,207.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,030,474,571.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,638,286.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,096,112,858.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,439,394,650.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 22,031,211,229.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,031,211,229.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,151,749,861.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,518,493,982.45 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 98,508,926.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,768,752,770.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,737,541,540.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,334,496.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,530,092,689.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,271,139,812.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,741,047,122.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招商证券_2024年一季报资产负债表 | 招商证券_2024年一季报利润表 |