招商证券_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 19,493,169,234.40 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 16,215,920,631.26 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 11,868,687,058.34 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 21,555,608,739.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,866,960,415.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,000,346,078.67 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,379,154,485.79 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 6,993,713,063.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,722,442,444.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,034,451,036.25 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 30,766,859,153.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,896,620,183.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,103,725,895.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 3,096,928.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,350,435,317.68 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,140,998.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 509,398.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,358,182,643.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,844,794,088.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 608,243,995.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,453,038,084.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,094,855,440.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 720,144,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 137,081,570,840.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,801,714,840.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,516,937,561.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,186,521,687.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 396,982,223.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,100,441,473.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,701,273,367.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 276,213,269.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,986,357,090.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,284,782,722.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,271,139,812.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,769,086,837.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 543,640,963.27 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 543,640,963.27 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 222,605,262.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 37,098,926.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 185,506,335.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,087,077.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,440,445,058.75 | |
| 投资损失(元) | -3,361,216,147.47 | |
| 汇兑损失(元) | 79,678,902.18 | |
| 递延所得税(元) | 227,025,989.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 150,519,853.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 76,506,135.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,599,108,721.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,347,060,857.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 146,271,139,812.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 135,284,782,722.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,986,357,090.49 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 招商证券_2023年年报资产负债表 | 招商证券_2023年年报利润表 |