招商证券_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 14,726,361,723.45 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 2,457,610,160.06 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 30,997,910,467.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,487,475,552.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,669,357,903.18 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,413,753,309.89 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 4,719,503,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 5,434,012,266.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,389,523,691.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,428,677,611.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 24,676,774,826.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,062,244,705.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,607,113,197.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,805,893,907.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 242,746.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,808,536,653.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,635,810,443.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,814,284.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,877,624,727.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,088,073.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 716,400,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 84,130,135,408.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,846,535,408.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,701,194,625.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,591,525,752.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 299,384,300.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,592,104,678.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,745,569,269.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 393,955,182.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,813,588,963.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,284,782,722.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,471,193,759.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招商证券_2023年三季报资产负债表 | 招商证券_2023年三季报利润表 |