招商证券_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,910,834,145.94 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 2,222,115,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 7,602,608,736.61 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 26,927,044,739.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,970,561,053.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,633,163,674.92 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,698,766,762.95 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,948,085,532.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 892,118,485.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,027,553,183.98 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 25,090,991,659.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,657,515,625.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,975,648,049.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 93,165,837.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,381,405,360.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 221,199.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,474,792,396.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,007,507.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,007,507.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,324,784,889.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 726,100,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 41,636,480,160.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,362,580,160.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,752,143,069.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,258,137,363.96 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 191,117,314.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,201,397,748.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,838,817,587.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 575,054,490.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,036,669,842.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,284,782,722.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,321,452,564.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,729,592,084.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 271,088,018.72 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 271,088,018.72 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 105,193,460.26 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 11,758,675.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 93,434,785.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -828,831.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,722,039,513.23 | |
| 投资损失(元) | -1,579,818,495.06 | |
| 汇兑损失(元) | 169,674,669.99 | |
| 递延所得税(元) | 193,374,557.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 84,981,026.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 108,393,531.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,841,218,331.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,978,993,495.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 136,321,452,564.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 135,284,782,722.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,036,669,842.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 招商证券_2023年中报资产负债表 | 招商证券_2023年中报利润表 |