招商证券_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,649,747,375.16 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 6,362,207,098.06 | |
回购业务资金净增加额(元) | 27,030,816,568.10 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,489,198,382.61 | |
经营活动现金流入小计(元) | 46,531,969,423.93 | |
处置交易性金融资产的净减少额(元) | 4,311,777,604.69 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,782,958,339.50 | |
拆入资金净减少额(元) | 6,698,205,000.00 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,725,566,899.93 | |
支付的各项税费(元) | 558,615,249.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,515,971,355.33 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,215,379,227.55 | |
经营活动现金流出小计(元) | 21,808,473,676.60 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,723,495,747.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 2,364,859,100.53 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 395,180,895.60 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 65,617.67 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,760,105,613.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,794,124.23 | |
投资活动现金流出小计(元) | 55,794,124.23 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,704,311,489.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 8,335,689,077.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 8,335,689,077.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 31,721,119,637.78 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,517,904,497.26 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 34,239,024,135.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,903,335,058.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -259,540,418.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,264,931,760.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 135,284,782,722.23 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 136,549,714,483.04 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 招商证券_2023年一季报资产负债表 | 招商证券_2023年一季报利润表 |