招商证券_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 20,738,462,603.01 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 4,070,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 5,793,182,644.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,439,799,033.55 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 70,096,642,240.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,138,086,521.64 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,289,664,206.26 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 7,513,518,241.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,927,697,242.10 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 17,321,698,094.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,581,666,334.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,634,244,118.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,964,211,345.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,503,842,403.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 7,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,093,899,519.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,630,326.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,102,729,846.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,672,275,215.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 560,249,804.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,232,525,019.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,129,795,173.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,736,880,924.83 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 71,104,880,688.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,841,761,612.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,597,504,217.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,244,144,652.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,820,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,150,943.40 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 15,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,855,799,812.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,014,038,199.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,186,828,763.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,546,837,793.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,737,944,929.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,284,782,722.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,079,205,609.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 522,120,753.64 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 522,120,753.64 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 175,422,172.54 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 16,625,605.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 158,796,566.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,548,191.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,028,038,652.73 | |
| 投资损失(元) | -2,899,859,164.10 | |
| 汇兑损失(元) | 61,430,584.38 | |
| 递延所得税(元) | -155,697,540.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -206,388,929.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 50,691,388.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,045,303,172.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,380,575,705.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 135,284,782,722.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 111,737,944,929.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,546,837,793.19 | |
| 公告日期 | 2023-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 招商证券_2022年年报资产负债表 | 招商证券_2022年年报利润表 |