招商证券_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 31,628,665,601.25 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 15,913,397,868.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,228,112,994.20 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 15,607,418,040.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,377,594,505.20 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,811,595,060.38 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 6,730,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 6,294,550,016.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,290,152,934.06 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 11,822,252,934.14 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 2,006,884,957.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,962,591,997.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,918,027,900.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,699,660,714.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,412,392.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,701,073,106.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,044,852,385.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 288,181,699.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,333,034,085.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,631,960,978.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 86,102,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 68,673,117,637.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,759,219,637.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,065,869,732.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,386,083,459.52 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 15,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,451,953,191.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,692,733,553.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 974,779,670.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,109,651,742.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,737,944,929.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,847,596,671.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招商证券_2022年三季报资产负债表 | 招商证券_2022年三季报利润表 |