招商证券_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 26,489,996,042.92 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 10,784,666,473.28 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 11,212,915,348.91 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 11,692,357,056.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,809,163,996.62 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 13,809,134,968.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,798,233,886.76 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,298,165,436.23 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 4,827,316,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 3,552,718,429.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,507,075,335.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,297,419,343.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,482,694,544.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,147,786,499.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,315,539,342.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,288,890,613.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,015,202.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,289,905,815.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,431,755,584.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,811,743.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,581,567,327.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,291,661,512.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 24,724,682,930.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,724,682,930.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,652,895,381.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,324,437,656.64 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 15,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,977,333,038.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,252,650,107.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 416,853,329.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,188,081,052.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,737,944,929.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,926,025,981.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,295,014,466.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 258,571,337.54 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 258,571,337.54 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 82,060,263.98 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 8,064,025.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,996,238.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -982,851.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,167,899,732.01 | |
| 投资损失(元) | -1,351,360,832.07 | |
| 汇兑损失(元) | 155,299,154.28 | |
| 递延所得税(元) | 370,892,977.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 387,984,322.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,091,344.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,329,522,136.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,655,311,620.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 133,926,025,981.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 111,737,944,929.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,188,081,052.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招商证券_2022年中报资产负债表 | 招商证券_2022年中报利润表 |